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天津滨海能源发展股份有限公司

发布日期:2016/4/5 16:10:58 浏览:2455

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国指定网站上的年度报告全文。

公司简介

2、主要财务和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是√否

(2)前10名股东持股情况表

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

3.1概述

2013年,是国家“十二五”规划第三年,在国内经济发展增速趋缓、产业结构调整的背景下,在滨海新区和开发区管委会、泰达控股的关心支持下,公司在董事会领导下,进一步完善公司治理和内部控制,积极推进公司精细化管理,继续实施节能减排各项措施,合理控制经营成本,实现了安全环保生产和稳定供应,全面完成了董事会2013年年初确定的工作目标,保持了公司稳定健康的发展。

3.2主营业务分析

单位:万元

3.3报告期内公司总体经营的回顾

(一)经营计划完成情况

全面完成年初制订经营计划的相关工作目标,实现人身伤亡事故、火灾责任事故、设备重大损坏责任事故或责任性大面积停供、减供事故为零的安全工作指标,用户满意度为100。

(二)公司治理情况

根据监管部门的有关规定及公司内控的要求,不断制订和完善公司各项制度及内控体系建设,加强公司“三会”及董事会专门委员会管理,持续开展公司规范运作专项治理活动。

(三)环保减排取得积极进展

公司积极响应“美丽天津.一号工程”号召,履行社会责任,强化环保减排。严格落实与管委会签订的《十二五环保减排目标责任书》,制定了《脱硫运行管理办法》,坚持每周通报制度,环保管理日趋规范;公司克服资金少、时间紧、任务重的困难,按期完成热源二厂和滨海热电厂脱硫改造项目。2013年公司环保设施投运率在90以上,二氧化硫排放浓度优于历史同期,并获得了开发区、滨海新区、中央环保等专项奖励资金。

(四)优化资源整合,扩大企业规模

第一,积极推进资产整合,组织有关方面就开发区热电资产整合事项进行沟通,并制订了相关框架方案;

第二,积极研究通过资产重组、并购等手段,进入国家政策鼓励扶持的其他产业,以获得新的利润增长点和战略发展方向;

第三,公司主动参与南部园区、临海新城南部片区等区域的热力项目建设和运营的筹划工作,为进一步扩大企业规模奠定了基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见审计报告。

证券代码:000695

证券简称:滨海能源

公告编号:2014-008

天津(,)发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2014年3月3日发出通知,并于2014年3月13日在本公司召开董事会七届四十一次会议,公司共有董事9名,出席会议董事9名。会议由董事长陈德强先生主持,公司监事会全体成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》(详见同日公告)的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

该项议案将提交2013年年度股东大会审议、批准。

二、审议通过了公司2013年年度报告及摘要(详见同日公告)的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司2013年年度报告将提交公司2013年年度股东大会审议、批准。

三、审议通过了公司2013年利润分配预案的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,母公司2013年度实现净利润-3,059,768.22元,加上上年年末未分配利润-35,244,018.04元,减本年已分配的利润0元,期末可供分配的利润为-38,303,786.26元。按照《公司章程》的有关规定,公司2013年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对公司2013年利润分配预案发表了独立意见(详见同日公告),该利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议、批准。

四、审议通过了公司2014年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2014年度法定审计单位的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司与立信会计师事务所签定的审计合同已经到期,根据董事会审计委员会提议,同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度法定审计单位,年度审计费用70万元人民币,包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。

独立董事对公司2014年续聘立信会计师事务所为公司2014年度法定审计单位的议案发表了独立意见(详见同日公告),该项议案将提交2013年年度股东大会审议、批准。

五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》的议案并授权董事长签署该报告。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

公司董事会认为,公司已经基本建立了较为完善的内部控制管理体系,公司现有内部控制制度较完整、合理有效,并在经营管理活动中得到贯彻实施,总体上保证了公司的规范运作和资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行,在企业管理各个过程和主要环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与风险防范作用,能够确保了公司经营管理目标的实现;能够按照、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送和披露信息;能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者,切实保护公司和全体投资者的利益。同时公司董事会认识到,内部控制体系建设是一项复杂而系统的工作,随着内外部环境的变化和公司生产经营活动的发展,公司将继续完善内部控制体系建设,进一步提升公司的内部控制水平(详细内容请参阅同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》)。

独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见(详见同日公告)。

六、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司总经理2013年度工作报告》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

七、审议通过了关于《天津滨海能源发展股份有限公司2014年度经营计划》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

八、审议通过了公司2014年授信融资计划额度的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司生产经营的正常需要,公司在新年度仍需进行融资。截至2013年末,公司融资余额为4.45亿元人民币,其中:银行贷款(含银行承兑汇票敞口)2.95亿元人民币、以固定资产融资性租赁1.5亿元人民币。根据公司2014年度投资和经营计划,同意公司2014年度新增融资额度为1.05亿元人民币,即年度对外融资额度为5.5亿元人民币,包括银行贷款、融资、融资性租赁和其他融资方式等,同意在授权的融资额度范围内,全权委托董事长在2013年度股东大会通过本议案之日起至2014年度股东大会召开日之内,签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议,具体发生的融资金额,公司将在2014年的定期报告中披露。

该项议案将提交2013年年度股东大会审议、批准。

九、审议通过了公司与天津泰达投资控股有限公司(以下简称泰达控股)签订的2014年度《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》(以下简称《资产租赁合同》)的议案。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司与泰达控股签定的《资产租赁合同》已于2013年12月31日到期,公司与泰达控股签订了2014年度的《资产租赁合同》。

本议案属关联交易,在审议上述关联交易事项时,三名关联董事朱文芳女士、先生、徐宝平先生回避表决,其他六名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项,独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立董事意见(详见同日披露的《公司日常关联交易预计公告》)。

该项议案将提请公司2013年年度股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外,该项关联交易无须履行其他批准程序。

十、审议通过了关于公司与天津泰达热电公司(以下简称“泰达热电”)签订的2014年度《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》(以下简称《资产租赁合同》)的议案。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司与泰达热电签定的《资产租赁合同》已于2013年12月31日到期,公司与泰达热电签订了2014年度《资产租赁合同》。

本次交易属关联交易,在审议上述关联交易事项时,三名关联董事朱文芳女士、胡军先生、徐宝平先生回避表决,其他六名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项,独立董事发表了同意上述关联交易事项的事前认可意见和独立董事意见(详见同日披露的《公司日常关联交易预计公告》)。

该项议案将提请公司2013年年度股东大会的批准,与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。除此之外,该项关联交易无须履行其他批准程序。

十一、审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)签订的2014年度《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》(以下简称《蒸汽购销合同》)的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于公司与津联热电签定的蒸汽购销合同已于2013年12月31日到期,公司与津联热电签订了2014年度《蒸汽购销合同》(详见同日披露的《公司重大合同公告》)。

该项议案将提请公司2013年年度股东大会审议、批准。

十二、审议通过了全资子公司能源发展(天津)有限公司(以下简称“国华能源”)与天津泰达津联热电有限公司(以下简称“津联热电”)签订的2014年度《国华能源发展(天津)有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

鉴于国华能源与津联热电签定的蒸汽购销合同已于2013年12月31日到期,国华能源与津联热

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