返回首页 > 您现在的位置: 我爱香港 > 企业单位 > 正文

骏汇股份2016年半年度报告

发布日期:2016/12/10 9:14:08 浏览:10353

款情况;8.本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化,继续涉入形成的资产、负债情况;广东骏汇汽车科技股份有限公司注释3.长期股权投资项目2016年6月30日2015年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值广州骏雄金属材料科技有限公司1,000,000.00---1,000,000.001,000,000.00---1,000,000.00韶关骏汇汽车零部件有限公司10,000,000.00---10,000,000.0010,000,000.00---10,000,000.00广州骏高模具科技有限公司12,321,600.00---12,321,600.0012,321,600.00---12,321,600.00香港骏佳汽车科技有限公司27,709.75---27,709.7527,709.75---27,709.75合计23,349,309.75---23,349,309.7523,349,309.75---23,349,309.75对子公司投资被投资单位2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日本期计提减值准备减值准备期末余额广州骏雄金属材料科技有限公司1,000,000.00------1,000,000.00------韶关骏汇汽车零部件有限公司10,000,000.00------10,000,000.00------广州骏高模具科技有限公司12,321,600.00------12,321,600.00------香港骏佳汽车科技有限公司27,709.75------27,709.75------合计23,349,309.75------23,349,309.75------本期无对联营、合营企业投资。注释4.营业收入、营业成本1.营业收入、营业成本明细如下:项目2016年1-6月2015年1-6月广东骏汇汽车科技股份有限公司营业收入71,535,671.9348,463,731.95主营业务收入54,781,222.4442,493,646.07其他业务收入16,754,449.495,970,085.88营业成本61,247,315.1136,167,696.81主营业务成本46,739,989.1234,850,705.11其他业务成本14,507,325.991,316,991.701.1主营业务按行业类别列示如下:行业类别2016年1-6月2015年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本工业54,781,222.4446,739,989.1242,493,646.0734,850,705.11合计54,781,222.4446,739,989.1242,493,646.0734,850,705.111.2主营业务按产品类别列示如下:产品名称2016年1-6月2015年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本钢背54,781,222.4446,739,989.1242,493,646.0734,850,705.11合计54,781,222.4446,739,989.1242,493,646.0734,850,705.111.3主营业务按地区分项列示如下:地区名称2016年1-6月2015年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本国内17,925,813.1019,249,882.7716,309,910.7616,804,200.59国外36,855,409.3427,490,106.3526,183,735.3118,046,504.52合计54,781,222.4446,739,989.1242,493,646.0734,850,705.11注释5.现金流量表补充资料1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量补充资料2016年1-6月2015年1-6月1.将净利润调节为经营活动现金流量:--净利润1,066,698.454,209,446.11加:资产减值准备-85,389.5794,056.19固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,891,676.522,804,057.60无形资产摊销15,500.7629,541.60长期待摊费用摊销19,953.21254,347.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)--固定资产报废损失(收益以“-”号填列)7,937.14-公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--财务费用(收益以“-”号填列)1,472,433.301,612,918.16投资损失(收益以“-”号填列)--广东骏汇汽车科技股份有限公司递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)12,808.44-41,708.97递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)--存货的减少(增加以“-”号填列)7,664,862.74-10,410,469.55经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)3,172,824.364,365,197.25经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)4,454,138.40-20,335,887.54其他138,527.3175,471.70经营活动产生的现金流量净额21,831,971.06-17,343,029.932.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:--债务转为资本--一年内到期的可转换公司债券--融资租入固定资产-1,624,900.563.现金及现金等价物净变动情况:--现金的期末余额697,573.8110,004,726.26减:现金的年初余额6,754,525.94838,196.53加:现金等价物的期末余额--减:现金等价物的年初余额--现金及现金等价物净增加额-6,056,952.139,166,529.732.现金和现金等价物项目2016年6月30日2015年6月30日一、现金697,573.8110,004,726.26其中:库存现金41,637.973,452.52可随时用于支付的银行存款655,935.8410,001,273.74可随时用于支付的其他货币资金--可用于支付的存放中央银行款项--存放同业款项--拆放同业款项--二、现金等价物--其中:三个月内到期的债券投资--三、期末现金及现金等价物余额697,573.8110,004,726.26四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物--(三)补充资料(一)非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”),本公司非经常性损益如下:项目2016年1-6月2015年1-6月非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,937.14---计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)788,600.001,327,000.00广东骏汇汽车科技股份有限公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出121,240.13-59,410.20其他符合非经常性损益定义的损益项目------非经常性损益合计901,902.991,267,589.80减:所得税影响额136,039.0725,874.27非经常性损益净额(影响净利润)765,863.921,241,715.53减:少数股东权益影响额------归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益765,863.921,241,715.53扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润2,781,699.542,781,089.77(二)净资产收益率和每股收益报告期利润2016年1-6月加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润3.410.070.07扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2.670.050.05续:报告期利润2015年1-6月加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.810.090.09扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.020.060.06(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明:1、资产负债表项目(合并)报表项目2016-6-302015-12-31变动比率()变动原因货币资金6,111,436.4014,805,572.92-58.72年初主动控制资金结余以便1月偿还银行到期贷款;应收账款25,317,238.3826,144,345.69-3.16前期积的客户货款收回,不断改善资金管理水平;预付款项5,525,276.597,089,496.55-22.06规避钢材期货风险实施部分钢材现货市场采购;其他应收款8,946,241.599,943,899.34-10.03明细项目无异常变动,部分往来款按期收回;存货34,150,164.5440,578,573.25-15.84消化了部分产品库存,钢材现货临时采购增加;其他流动资产1,908,489.354,001,198.81-52.30韶关公司产销量增加,留底的进项税逐步减少;投资性房地产12,225,315.200.00__番禺天安科技产业园办公楼房产装修完工后出租;广东骏汇汽车科技股份有限公司固定资产86,866,192.4184,854,061.842.37韶关公司一期工程投资建设全面完成暂无新投资;在建工程3,063,935.0514,805,484.70-79.31番禺天安科技产业园办公楼房产装修完工后出租;无形资产37,419,695.5212,637,563.39196.10番禺化龙竞拍的地块已取得不动产产权证书记入;递延所得税资产1,912,530.672,924,650.97-34.61韶关公司盈利弥补以前期间亏损及其开办费摊销;其他非流动资产1,215,778.8025,630,626.64-95.26番禺化龙竞拍的地块已取得不动产产权证书记入;短期借款32,158,770.2538,857,015.93-17.24报告期内归还到期的短期借款,同时续借部分短期借款,取得贷款金额小于还贷金额;应付票据8,617,000.0012,701,050.02-32.16减少票据付款采购钢材,部分期票据到期已兑付;应付账款6,682,537.625,801,502.0615.19产销量增加,相应的辅助物料采购及费用增加;应付职工薪酬3,862,679.202,490,516.3555.10截止期末公司部分员工5月份工资尚未发放完毕;应交税费1,797,901.601,212,456.7248.29骏高公司产销量增加及韶关公司土地使用税缓交导致期末应交税费余额增长;其他应付款21,930,466.3915,097,716.9145.26报告期内公司股东及其他单位往来款项有所增加;一年内到期的非流动负债13,803,843.8921,640,432.13-36.21期末一年内到期长期借款和长期应付款继续减少;长期借款9,982,519.9314,952,664.84-33.24期末长期借款继续减少,没有新增的贷款项目;长期应付款1,564,897.269,493,807.31-83.52期末长期应付款继续减少,没有新增融资租赁等;未分配利润20,622,347.4517,181,453.8420.03报告期内公司实现盈利,没有分红等方案实施;2、利润表项目(合并)报表项目2016年1-6月2015年1-6月变动比率()变动原因营业税金及附加162,642.5626,477.95514.26骏高公司产销量增加导致营业税费附件相应增长;资产减值损失-96,038.7199,630.06-196.40期内无重大资产减值损失,冲回了部分坏账准备;广东骏汇汽车科技股份有限公司营业外收入926,595.501,361,486.16-31.94报告期内政府补助收入金额较上年同期有所减少;营业外支出24,692.5193,896.36-73.70公司加强管理,营业外支出金额较去年同期减少;

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部