流动资产合计-82，058，846.85102，563，086.56非流动资产：-发放贷款及垫款---可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资---投资性房地产八-二-(一)-注释812，225，315.20-固定资产八-二-(一)-注释986，866，192.4184，854，061.84在建工程八-二-(一)-注释103，063，935.0514，805，484.70工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产八-二-(一)-注释1137，419，695.5212，637，563.39开发支出---商誉---长期待摊费用八-二-(一)-注释1291，893.39127，761.84递延所得税资产八-二-(一)-注释131，912，530.672，924，650.97其他非流动资产八-二-(一)-注释151，215，778.8025，630，626.64非流动资产合计-142，795，341.04140，980，149.38资产总计-224，854，187.89243，543，235.94流动负债：-短期借款八-二-(一)-注释1632，158，770.2538，857，015.93向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据八-二-(一)-注释178，617，000.0012，701，050.02应付账款八-二-(一)-注释186，682，537.625，801，502.06预收款项八-二-(一)-注释192，411，904.902，731，998.50卖出回购金融资产款---应付手续费及佣金---应付职工薪酬八-二-(一)-注释203，862，679.202，490，516.35应交税费八-二-(一)-注释211，797，901.601，212，456.72应付利息---应付股利---其他应付款八-二-(一)-注释2221，930，466.3915，097，716.91应付分保账款---广东骏汇汽车科技股份有限公司保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债八-二-(一)-注释2313，803，843.8921，640，432.13其他流动负债---流动负债合计-91，265，103.85100，532，688.62非流动负债：-长期借款八-二-(一)-注释249，982，519.9314，952，664.84应付债券---其中：优先股---永续债---长期应付款八-二-(一)-注释251，564，897.269，493，807.31长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益八-二-(一)-注释269，446，820.949，539，300.32递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-20，994，238.1333，985，772.47负债合计-112，259，341.98134，518，461.09所有者权益(或股东权益)：-股本八-二-(一)-注释2751，562，214.0051，562，214.00其他权益工具---其中：优先股---永续债---资本公积八-二-(一)-注释2830，286，339.4130，286，339.41减：库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积八-二-(一)-注释293，325，905.943，219，236.09一般风险准备---未分配利润八-二-(一)-注释3020，622，347.4517，181，453.84归属于母公司所有者权益合计-105，796，806.80102，249，243.34少数股东权益-6，798，039.116，775，531.51所有者权益合计-112，594，845.91109，024，774.85负债和所有者权益总计-224，854，187.89243，543，235.94法定代表人：谢晋斌主管会计工作负责人：李超红会计机构负责人：张祖华(二)母公司资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额广东骏汇汽车科技股份有限公司流动资产：-货币资金-5，377，803.5313，306，634.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据-100，000.0034，722，352.08应收账款八-二-(二)-注释137，544，704.56-预付款项-5，355，023.256，653，676.48应收利息---应收股利---其他应收款八-二-(二)-注释244，772，647.3448，877，856.67存货-20，057，075.0827，721，937.82划分为持有待售的资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产-840，515.331，531，829.61流动资产合计-114，047，769.09132，814，287.40非流动资产：-可供出售金融资产---持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资八-二-(二)-注释323，349，309.7523，349，309.75投资性房地产-12，225，315.20-固定资产-32，324，923.0229，712，735.99在建工程--12，470，470.99工程物资---固定资产清理---生产性生物资产---油气资产---无形资产-58，454.4073，955.16开发支出---商誉---长期待摊费用-42，707.2162，660.42递延所得税资产-151，520.64164，329.08其他非流动资产-705，450.00891，820.21非流动资产合计-68，857，680.2266，725，281.60资产总计-182，905，449.31199，539，569.00流动负债：-短期借款-25，543，632.4937，241，440.40以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据-8，617，000.0011，701，050.02应付账款-9，755，912.814，414，942.93广东骏汇汽车科技股份有限公司预收款项-2，042，685.261，941，254.89应付职工薪酬-787，676.941，068，557.65应交税费-1，118，399.821，148，964.46应付利息---应付股利---其他应付款-13，710，399.766，499，612.36划分为持有待售的负债---一年内到期的非流动负债-6，320，602.8914，050，828.95其他流动负债---流动负债合计-67，896，309.9778，066，651.66非流动负债：-长期借款-1，037，257.762，865，673.61应付债券---其中：优先股---永续债---长期应付款-1，471，765.177，173，825.77长期应付职工薪酬---专项应付款---预计负债---递延收益-800，000.00800，000.00递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-3，309，022.9310，839，499.38负债合计-71，205，332.9088，906，151.04所有者权益：-股本-51，562，214.0051，562，214.00其他权益工具---其中：优先股---永续债---资本公积-30，510，214.9430，510，214.94减：库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-3，325，905.943，219，236.09未分配利润-26，301，781.5325，341，752.93所有者权益合计-111，700，116.41110，633，417.96负债和所有者权益合计-182，905，449.31199，539，569.00(三)合并利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-63，054，128.6149，660，234.39其中：营业收入八-二-(一)-注释3163，054，128.6149，660，234.39广东骏汇汽车科技股份有限公司利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-59，151，666.6946，597，484.62其中：营业成本八-二-(一)-注释3146，989，950.3736，635，454.68利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---营业税金及附加八-二-(一)-注释32162，642.5626，477.95销售费用八-二-(一)-注释335，418，857.524，384，587.49管理费用八-二-(一)-注释344，486，852.053，578，930.32财务费用八-二-(一)-注释352，189，402.901，872，404.12资产减值损失八-二-(一)-注释36-96，038.7199，630.06加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)---投资收益(损失以“－”号填列)---其中：对联营企业和合营企业的投资收益---汇兑收益(损失以“-”号填列)---三、营业利润(亏损以“－”号填列)-3，902，461.923，062，749.77加：营业外收入八-二-(一)-注释37926，595.501，361，486.16其中：非流动资产处置利得---减：营业外支出八-二-(一)-注释3824，692.5193，896.36其中：非流动资产处置损失---四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)-4，804，364.914，330，339.57减：所得税费用八-二-(一)-注释391，234，293.85307，534.27五、净利润(净亏损以“－”号填列)-3，570，071.064，022，805.30其中：被合并方在合并前实现的净利润---归属于母公司所有者的净利润-3，547，563.464，022，805.30少数股东损益-22，507.60-六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.权益法下在被投资单位不能重分类---广东骏汇汽车科技股份有限公司进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.可供出售金融资产公允价值变动损益---3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.现金流量套期损益的有效部分---5.外币财务报表折算差额---6.其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额-3，570，071.064，022，805.30归属于母公司所有者的综合收益总额-3，547，563.464，022，805.30归属于少数股东的综合收益总额-22，507.60-八、每股收益：-(一)基本每股收益八-二-(一)-注释400.070.09(二)稀释每股收益八-二-(一)-注释400.070.09法定代表人：谢晋斌主管会计工作负责人：李超红会计机构负责人：张祖华(四)母公司利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营业收入八-二-(二)-注释471，535，671.9348，463，731.95减：营业成本八-二-(二)-注释461，247，315.1136，167，696.81营业税金及附加---销售费用-5，080，363.644，134，485.43管理费用-3，045，050.512，933，878.45财务费用-1，892，673.921，579，207.32资产减值损失--85，389.5894，056.19加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)---投资收益(损失以“－”号填列)---其中：对联营企业和合营企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