1，622.69588，715.2810.0058，871.537－12个月(含12个月)136，952.5720.0027，390.51920，929.2720.00184，185.851年以内小计25，437，514.870.55139，013.2126，360，019.440.92243，057.381－2年37，473.4450.0018，736.7254，767.2850.0027，383.642－3年239，048.35100.00239，048.35211，578.35100.00211，578.353年以上-100.00----100.00---合计25，714，036.66100.00396，798.2826，626，365.071.81482，019.38组合中，没有采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款；组合中，没有采用其他方法计提坏账准备的应收账款；期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。2.本期未发生前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况；3.本报告期内无实际核销的应收账款情况；4.本报告期应收账款中无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款；5.期末应收账款前五名单位列示如：单位名称与本公司关系2015年6月30日账龄占应收账款总额的比例()TMD英国(Hartlepool)非关联方4，424，097.751-3个月17.20ITT捷克非关联方3，358，953.661-3个月13.06㩳eral-MogulKostelec非关联方2，115，080.721-3个月8.23㩳eralMogul(FrictionJuarez)非关联方2，042，450.121-6个月7.94TMD法国(France)非关联方1，029，957.911-3个月4.01合计---12，970，540.16---50.446.期末无应收关联方账款情况；7.本期无终止确认的应收账款情况；广东骏汇汽车科技股份有限公司.本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况。注释4.预付款项1．预付款项按账龄分析列示如下：账龄结构2016年6月30日2015年12月31日金额比例()金额比例()1年以内(含1年)4，568，670.1682.696，369，623.9191.591－2年437，807.927.92470，743.645.502-3年483，448.518.75248，035.002.903年以上35，350.000.641，094.000.01合计5，525，276.59100.007，089，496.55100.002．期末预付款项前五名单位列示如下：单位名称与本公司关系2015年6月30日占预付账款总额的比例()预付时间未结算原因雷诺斯国际货运代理(上海)有限公司深圳分公司非关联方1，958，951.2835.451年以内未到期鞍钢股份有限公司非关联方796，097.4114.411年以内未到期佛山市诺迪精密模具有限公司非关联方697，500.0012.622-3年未到期广州市融资担保中心有限责任公司非关联方400，000.007.241年以内未到期广州钢铁交易中心有限公司非关联方365，776.106.621年以内未到期合计---4，218，324.7976.35------3．账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：单位名称2015年6月30日账龄未及时结算原因佛山市诺迪精密模具有限公司697，500.002-3年未到期合计697，500.00------本报告期预付款项中无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位。注释5.其他应收款1．其他应收款按种类列示如下：类别2016年6月30日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例广东骏汇汽车科技股份有限公司()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-----按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款9，125，289.66100.00179，048.071.968，946，241.59其中：账龄组合364，795.644.00179，048.0749.08185，747.57无风险组合8，760，494.0296.00--8，760，494.02单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款-----合计9，125，289.66100.00179，048.071.968，946，241.59续：类别2015年12月31日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款---------------按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款10，133，765.02100.00189，865.681.879，943，899.34其中：账龄组合466，371.644.60189，865.6840.71276，505.96无风险组合9，667，393.3895.40--9，667，393.38单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款---------------合计10，133，765.02100.00189，865.681.879，943，899.34组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄结构2016年6月30日金额比例()坏账准备净额1年以内(含1年)1，400.0010.00140.001，260.001－2年9，299.1520.001，859.827，439.332-3年354，096.4950.00177，048.25177，048.25合计364，795.64-179，048.07185，747.58续：账龄结构2015年12月31日金额比例()坏账准备净额广东骏汇汽车科技股份有限公司年以内(含1年)100，576.0010.0010，057.6090，518.401－2年10，299.1520.002，059.838，239.322-3年355，496.4950.00177，748.25177，748.24合计466，371.64---189，865.68276，505.96组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款；组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款；期末，无单项金额重大但单项计提坏账准备的其他应收款：期末，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：2．本期未发生报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回情况；3．报告期内无实际核销的其他应收款情况；4．期末其他应收款中无持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位欠款。5．期末其他应收款按款项性质分类情况如下：项目2016年6月30日2015年12月31日押金、保证金5，461，859.007，790，733.00应收退税款1，872，181.681，318，407.04未回发票进项税额963，200.8247，426.98备用金203，993.85302，325.65待摊费用240，573.84150，943.39其他-330.00代垫费用376，445.64466，371.64社保、公积金(个人)-57，227.32合计9，125，289.6610，133，765.026．期末其他应收款前五名单位列示如：单位名称款项内容与本公司关系2016年6月30日账龄占其他应收款总额的比例()广东中瑞融资租赁有限公司保证金非关联方3，870，500.001-2年42.42广州市国家税务局应退税款非关联方1，872，181.681-12个月20.52广东粤合融资租赁有限公司保证金非关联方450，000.001-12个月4.93始兴县劳动监察大队保证金非关联方400，000.002-3年4.38广东骏汇汽车科技股份有限公司始兴县新明月装饰经销部往来款非关联方257，500.002-3年2.82合计------6，850，181.68---75.077．本期无终止确认的其他应收款情况；8．本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况；注释6.存货1．存货分类列示如下：项目2016年6月30日2015年12月31日金额跌价准备账面价值金额跌价准备账面价值原材料7，109，597.73-7，109，597.7314，658，968.32---14，658，968.32在产品1，836，515.92-1，836，515.922，187，680.51---2，187，680.51库存商品25，772，631.34568，580.4525，204，050.8924，300，504.87568，580.4523，731，924.42合计34，718，744.99568，580.4534，150，164.5441，147，153.70568，580.4540，578，573.252．各项存货跌价准备的增减变动情况：存货种类2015年12月31日本期计提额本期减少额2016年6月30日转回转销库存商品568，580.45---------568，580.45合计568，580.45---------568，580.453．存货跌价准备计提依据与转回情况：存货种类计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例库存商品成本与可变现净值孰低------注释7.其他流动资产广东骏汇汽车科技股份有限公司项目2016年6月30日2015年12月31日企业所得税期末负数重分类调整1，558，445.471，531，829.61增值税期末重分类350，043.882469369.20合计1，908，489.354，001，198.81注释8.投资性房地产1．采用成本模式进行后续计量的投资性房地产项目2015年12月31日本期增加额本期折旧或摊销本期减少额减值准备2016年6月30日购置或者在建工程转入自用房地产或存货转入投资性房地产转为自用房地产或存货处置前期累计已提取本期计提一、投资性房地产原价合计-12，363，842.51------12，363，842.511、房屋建筑物-12，363，842.51------12，363，842.512、土地使用权---------二、投资性房地产累计折旧或累计摊销合计-138，527.31------138，527.311、房屋建筑物-138，527.31------138，527.312、土地使用权-------三、投资性房地产净值合计-12，363，842.51-138，527.31----12，225，315.201、房屋建筑物-12，363，842.51-138，527.31----12，225，315.202、土地使用权--------四、投资性房地产减值准备合---------广东骏汇汽车科技股份有限公司计1、房屋建筑物---------2、土地使用权---------五、投资性房地产账面价值合计-12，363，842.51-138，527.31----12，225，315.201、房屋建筑物-12，363，842.51-138，527.31----12，225，315.202、土地使用权---------本期计提的投资性房地产折旧额为138，527.31元。本期在建工程完工转入投资性房地产的原价为12，363，842.51元。注释9.固定资产1．固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：项目2015年12月31日本期增加额本期减少额2016年6月30日一、固定资产原价合计104，531，693.858，180，064.7138，717.95112，673，040.611、房屋建筑物36，315，841.99550，000.00-36，865，841.992、机器设备64，445，217.337，573，912.57-72，019，129.903、运输工具2，307，017.3450，940.1738，717.952，319，239.564、电子设备1，463，617.195，211.9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