7-1，468，829.16二、累计折旧合计19，677，632.016，159，997.0030，780.8125，806，848.201、房屋建筑物1，457，021.35822，707.50-2，279，728.852、机器设备16，615，160.435，083，935.43-21，699，095.863、运输工具892，744.34183，532.2630，780.811，045，495.794、电子设备712，705.8969，821.81-782，527.70三、固定资产净值合计84，854，061.847，657，594.285，645，463.7186，866，192.411、房屋建筑物34，858，820.64550，000.00822，707.5034，586，113.142、机器设备47，830，056.907，051，442.144，561，465.0050，320，034.043、运输工具1，414，273.0050，940.17191，469.401，273，743.774、电子设备750，911.305，211.9769，821.81686，301.46四、固定资产减值准备累计金额合计----1、房屋建筑物----2、机器设备----3、运输工具----广东骏汇汽车科技股份有限公司、电子设备----五、固定资产账面价值合计84，854，061.847，657，594.285，645，463.7186，866，192.411、房屋建筑物34，858，820.64550，000.00822，707.5034，586，113.142、机器设备47，830，056.907，083，306.234，561，465.0050，351，898.133、运输工具1，414，273.0050，940.17191，469.401，273，743.774、电子设备750，911.305，211.9769，821.81686，301.46本期计提的折旧额为6，159，997元。本期在建工程完工转入固定资产的原价为772，083.90元2．本报告期无暂时闲置固定资产。3．期末通过融资租赁租入的固定资产情况资产类别固定资产原价累计折旧额减值准备累计金额固定资产账面价值机器设备14，888，049.625，707，175.26-9，180，874.36合计14，888，049.625，707，175.26-9，180，874.364．本报告期无通过经营租赁租出的固定资产情况5．期末无持有待售的固定资产情况注释10.在建工程1．在建工程分项列示如下：项目2016年6月30日2015年12月31日金额减值准备账面净额金额减值准备账面净额天安节能科技园写字楼---11，991，838.51-11，991，838.51安装工程930，438.32-930，438.32734，325.31-734，325.31在安装设备---478，632.48-478，632.48建筑工程2，133，496.73-2，133，496.731，600，688.40-1，600，688.40合计3，063，935.05-3，063，935.0514，805，484.70-14，805，484.702.在建工程项目本期变动情况工程项目名称2015年12月31日本期增加本期转入固定资产本期其他减少2016年6月30日天安节能科技园写字楼11，386，803.65--11，386，803.65-天安节能科技园写字楼-装修276，000.00372，004.00-648，004.00-广东骏汇汽车科技股份有限公司项目天安节能科技园写字楼-空调安装项目289，034.86--289，034.86-天安节能科技园-消防喷淋烟感改造工程40，000.00--40，000.00-短尺送料机4台(PSD-25T)478，632.48-478，632.48--工厂一期项目1，600，688.40826，259.75293，451.422，133，496.73磷化废水处理工程734，325.31---734，325.31精冲机安装工程-196，113.01--196，113.01合计14，805，484.701，394，376.76772，083.9012，363，842.513，063，935.053．本报告期在建工程无减值准备计提情况。注释11.无形资产1．无形资产情况项目2015年12月31日本期增加额本期减少额2016年6月30日一、无形资产原价合计13，646，013.7324，948，610.77-38，594，624.50软件477，049.5022，500.00-499，549.50土地使用权13，168，964.2324，926，110.77-38，095，075.00二、无形资产累计摊销额合计1，008，450.34166，478.64-1，174，928.98软件284，157.4834，789.02-318，946.50土地使用权724，292.86131，689.62-855，982.48三、无形资产账面净值合计12，637，563.3924，948，610.77166，478.6437，419，695.52软件192，892.0222，500.0034，789.02180，603.00土地使用权12，444，671.3724，926，110.77131，689.6237，239，092.52四、无形资产减值准备----软件----土地使用权----五、无形资产账面价值合计12，637，563.3924，948，610.77166，478.6437，419，695.52软件192，892.0222，500.0034，789.02180，603.00土地使用权12，444，671.3724，926，110.77131，689.6237，239，092.522、截止2016年06月30日，上述无形资产无减值情况，不需计提无形资产减值准备。3、期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产，无在建工程转入的无形资产。广东骏汇汽车科技股份有限公司注释12.长期待摊费用项目2015年12月31日本期增加额本期摊销额本期其他减少额2016年6月30日落料房4，097.61-4，097.61--操场翻修工程20，599.92-10，300.02-10，299.90厂房电力辅线照明工程37，962.89-5，555.58-32，407.31仓库隔离网15，446.38-4，029.48-11，416.90卡板49，655.04-11，885.76-37，769.28合计127，761.84-35，868.45-91，893.39注释13.递延所得税资产1．已确认的递延所得税资产项目2016年6月30日2015年12月31日可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备1，144，426.80185，092.941，240，465.51200，563.65未弥补亏损6，909，750.951，727，437.7410，896，349.292，724，087.32期末未支付的工资----未实现内部销售损益----合计8，054，177.751，912，530.6712，136，814.812，924，650.972．期末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的情况；3．期末无将于以下年度到期尚未确认递延所得税资产的可抵扣亏损。注释14.资产减值准备项目2015年12月31日本期增加额本期减少额2016年6月30日转回转销坏账准备671，885.06-96，038.71-575，846.35存货跌价准备568，580.45--568，580.45合计1，240，465.51-96，038.71-1，144，426.80注释15.其他非流动资产项目2016年6月30日2015年12月31日预付设备款1，215，778.80451，740.00融资租赁暂估进项税-1，006，306.64预付土地出让金-24，172，580.00合计1，215，778.8025，630，626.64广东骏汇汽车科技股份有限公司注释16.短期借款1．短期借款明细项目列示如下：借款类别2016年6月30日2015年12月31日备注担保、质押借款32，158，770.2538，857，015.93信用借款----合计32，158，770.2538，857，015.93短期借款说明：2015年7月7日公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订兴银粤借字(分营)第201507070001号的《流动资金借款合同》，该合同是兴银粤授字(分营)第201411240001号《基本额度授信合同》的分合同。授信额度为人民币500.00万元，有限期自2014年11月25日至2015年11月24日止，该合同的担保人为谢晋斌、林献果、韶关骏汇汽车零部件有限公司和广州骏仁投资咨询有限公司，借款金额2，255，400.00元，用于支付货款，借款期限自2015年7月7日至2016年7月6日止。该借款的借款利率为5.50，借款到期一次性偿还本金。截止2016年6月30日，该担保借款期末余额2，255，400.00元；2015年8月6日本公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订兴银粤借字(分营)第201508051001号的《流动资金借款合同》，该合同是兴银粤授字(分营)第201411240001《基本额度授信合同》的分合同，授信额度为人民币500.00万元，有效期自2014年11月25日至2015年11月24日，该合同的担保人为谢晋斌、林献果、韶关骏汇汽车零部件有限公司、广州骏仁投资咨询有限公司，借款金额为819，600.00元，用于支付货款，借款期限为2015年8月6日至2016年8月5日止。该借款的借款利率为5.50，借款到期一次性偿还本金。截止2016年6月30日，该担保借款期末余额819，600.00元；2015年公司与兴业银行股份有限公司签订“兴银粤授字(分营)第201411240001”《基本额度授信合同》的分合同，授信额度为人民币500.00万元，有效期自2014年11月25日至2015年11月24日，该合同的担保人为谢晋斌、林献果、韶关骏汇汽车零部件有限公司、广州骏仁投资咨询有限公司，借款金额为1，925，000.00元，用于支付货款，借款期限为2015年8月6日至2016年8月5日止。该借款的借款利率为8.00，借款到期一次性偿还本金。截止2016年6月30日，该担保借款期末余额1，925，000.00元。2015年8月17日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行签订的编号“82242015280081”的《流动资金借款合同》，担保人为谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司。合同金额为800.00万元，用于采购原材料等，借款期限为自首次提款日起一年，提款期为2015年8月17日至2015年8月31日。借款利率为7.00，到期一次还款。截止2016年6月30日，该担保借款期末余额8，000，000.00元；2015年5月12日本公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订的编号“FA763493150512”的《非承诺性短期循环融资协议》，该协议的最高融资额为人民币10，000，000.00元，由谢晋斌和林献果和韶关骏汇汽车零部件有限公司进行担保。贷款利率为6.30。本公司在本年进行了贷款为2，929，234.60元、2，429，644.84元、4，600，000.00元，总额为9，958，879.44元。截止2016年6月30日，该担保借款期末余额4，591，579.16元；2016年3月29日本公司与广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订编号广东骏汇汽车科技股份有限公司“0115002201600002”的《企业借款合同》，担保人为谢晋斌、林献果，抵押物为本公司持有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心1号楼1601房和1605
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