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骏汇股份2016年半年度报告

发布日期:2016/12/10 9:14:08 浏览:10356

号的《流动资金借款合同》,该合同是兴银粤授字(分营)第201411240001《基本额度授信合同》的分合同,授信额度为人民币500.00万元,有效期自2014年11月25日至2015年11月24日,该合同的担保人为谢晋斌、林献果、韶关骏汇汽车零部件有限公司、广州骏仁投资咨询有限公司,借款金额为819,600.00元,用于支付货款,借款期限为2015年8月6日至2016年8月5日止。该借款的借款利率为5.50,借款到期一次性偿还本金。截止2016年6月30日,该担保借款期末余额819,600.00元;2015年公司与兴业银行股份有限公司签订“兴银粤授字(分营)第201411240001”《基本额度授信合同》的分合同,授信额度为人民币500.00万元,有效期自2014年11月25日至2015年11月24日,该合同的担保人为谢晋斌、林献果、韶关骏汇汽车零部件有限公司、广州骏仁投资咨询有限公司,借款金额为1,925,000.00元,用于支付货款,借款期限为2015年8月6日至2016年8月5日止。该借款的借款利率为8.00,借款到期一次性偿还本金。截止2016年6月30日,该担保借款期末余额1,925,000.00元。2015年8月17日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行签订的编号“82242015280081”的《流动资金借款合同》,担保人为谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司。合同金额为800.00万元,用于采购原材料等,借款期限为自首次提款日起一年,提款期为2015年8月17日至2015年8月31日。借款利率为7.00,到期一次还款。截止2016年6月30日,该担保借款期末余额8,000,000.00元;2015年5月12日本公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签订的编号“FA763493150512”的《非承诺性短期循环融资协议》,该协议的最高融资额为人民币10,000,000.00元,由谢晋斌和林献果和韶关骏汇汽车零部件有限公司进行担保。贷款利率为6.30。本公司在本年进行了贷款为2,929,234.60元、2,429,644.84元、4,600,000.00元,总额为9,958,879.44元。截止2016年6月30日,该担保借款期末余额4,591,579.16元;2016年3月29日本公司与广州农村商业银行股份有限公司番禺支行签订编号广东骏汇汽车科技股份有限公司“0115002201600002”的《企业借款合同》,担保人为谢晋斌、林献果,抵押物为本公司持有的位于广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心1号楼1601房和1605房,评估价值为11,564,023.00元。合同金额为1000.00万元,用于日常经营周转,借款期限为12个月,自2016年4月12日至2017年4月12日。借款利率为6.09,到期一次还款。截止2016年6月30日,该担保借款期末余额7,952,053.33元;香港骏佳汽车科技有限公司签署由星展银行(香港)有限公司于2014年12月1日签发的授信函(编号15922/517832/H12),授信种类为保理融资,授信限额2,564,000.00美元。保理融资性质:公开,无追索权,提前还款比例为80,最长融资期间自发票日期起达150天,服务收费为出口保理发票金额的0.6,贴现收费利率为3个月LIBOR(伦敦同业拆借利率)再增加2.5个百分点,到期未付已催收金额的利息为每月2.00。借款由股东骏汇汽车科技股份有限公司、谢晋斌及林献果提供担保,截止2016年6月30日,该担保借款余额6,615,137.76元。2.本期无发生逾期借款情况。注释17.应付票据种类2016年6月30日2015年12月31日备注银行承兑汇票8,617,000.0012,701,050.02---合计8,617,000.0012,701,050.02---下一会计期间将到期的金额8,617,000.00元。注释18.应付账款项目2016年6月30日2015年12月31日1年以内(含1年)5,760,447.374,991,590.741-2年479,816.25513,337.022-3年442,274.00147,516.303年以上149,058.00合计6,682,537.625,801,502.061.截至2016年6月30日止,账龄超过一年的大额应付账款的明细如下:供应商金额性质或内容未偿还的原因广州建专贸易有限公司285,186.00货款货款尚未结算佛山市顺德区北滘镇伟鹏磨料有限公司279,216.00货款货款尚未结算合计564,402.00------2.期末余额中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。3.期末余额中无欠关联方款项。广东骏汇汽车科技股份有限公司注释19.预收款项项目2016年6月30日2015年12月31日1年以内(含1年)2,406,251.712,731,998.501-2年5,653.19---合计2,411,904.902,731,998.501.本报告期预收款项中无预收持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。注释20.应付职工薪酬1.应付职工薪酬列示项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日短期薪酬2,392,122.8517,675,489.2316,405,033.743,662,578.34离职后福利-设定提存计划98,393.501,263,535.851,161,828.49200,100.86辞退福利---一年内到期的其他福利---合计2,490,516.3518,939,025.0817,566,862.233,862,679.202.短期薪酬列示项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日工资、奖金、津贴和补贴2,345,943.9116,514,012.4415,377,543.433,482,412.92职工福利费----社会保险费46,178.94932,018.79833,263.31144,934.42其中:基本医疗保险费40,213.70788,175.08705,797.01122,591.77工伤保险费2,982.6245,039.5241,339.196,682.95生育保险费2,982.6272,625.7464,083.7911,524.57重大疾病保险-26,178.4522,043.324,135.13住房公积金-229,458.00194,227.0035,231.00工会经费和职工教育经费----其他短期薪酬----合计2,392,122.8517,675,489.2316,405,033.743,662,578.343.设定提存计划列示项目2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日基本养老保险89,447.701,195,094.281,092,928.55191,613.43失业保险费8,945.8068,441.5768,899.948,487.43合计98,393.501,263,535.851,161,828.49200,100.86设定提存计划说明:根据《社会保险费征缴暂行条例》(国务院令第259号)、《关于完善企业职工基本养老保险广东骏汇汽车科技股份有限公司制度的决定》(国发〔2005〕38号)计提及地方相关法规计提。注释21.应交税费项目2016年6月30日2015年12月31日备注增值税372,114.37-负数重分类至其他流动资产企业所得税31,672.34-负数重分类至其他流动资产营业税-----个人所得税1,177,748.971,153,487.41---城市维护建设税12,043.8515,512.09---教育费附加8,602.7511,080.07---防洪费3,190.932,552.93---印花税5,518.5825,083.90---车船使用税4,511.834,740.32---土地使用税182,497.98-合计1,797,901.601,212,456.72---注释22.其他应付款项目2016年6月30日2015年12月31日1年以内16,377,349.2914,315,957.991-2年5,553,117.10781,758.92合计21,930,466.3915,097,716.911.金额较大的其他应付款明细列示如下:项目2016年6月30日性质或内容谢晋斌9,486,705.04往来款陈志洪5,200,000.00往来款广州中洲环保科技有限公司3,000,000.00往来款韶关市曲江盛业建设工程有限公司2,027,171.20往来款广州雄俊智能科技有限公司1,000,000.00往来款陈健荣251,940.49往来款合计20,965,816.73---2.账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:项目2016年6月30日性质或内容未偿还的原因陈志洪5,000,000.00往来款按协议结算江西省圣塔实业集团有限公司400,008.60采购水泥款按协议结算合计5,400,008.60____3.期末余额中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位情况:单位名称2016年6月30日2015年12月31日谢晋斌9,486,705.044,622,016.61广州骏仁投资咨询有限公司124,632.87267,856.00广东骏汇汽车科技股份有限公司合计9,611,337.914,889,872.614.期末余额中无其他欠关联方款项。注释23.一年内到期的非流动负债1.一年内到期的非流动负债明细如下:项目2016年6月30日2015年12月31日1年内到期的长期借款7,455,300.4818,396,451.061年内到期的长期应付款6,348,543.413,243,981.07合计13,803,843.8921,640,432.131年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额0.00元注释24.长期借款1.长期借款明细列示如下:借款类别2016年6月30日2015年12月31日担保借款984,000.002,496,000.00抵押、质押借款8,998,519.9312,456,664.84合计9,982,519.9314,952,664.84注释25.长期应付款1.长期应付款中的应付融资租赁款明细单位2016年6月30日2015年12月31日外币人民币外币人民币应付融资租赁款---2,221,600.25---10,392,384.69减:未确认融资费---656,702.99---898,577.38合计---1,564,897.26---9,493,807.31注释26.递延收益项目2016年6月30日2015年12月31日递延收益9,446,820.949,539,300.32合计9,446,820.949,539,300.32与政府补助相关的递延收益负债项目2015年12月31日本期新增补助金额本期摊销金额其他2016年6月30日与资产相关/与收益相关变动递延收益-与资产相关广东骏汇汽车科技股份有限公司,539,300.32-92,479.389,446,820.94合计9,539,300.32-92,479.38-9,446,820.94---注释27.股本1.2016年度股本变动情况如下:股东名称2015年12月31日本期增加额本期减少额2016年6月30日股本比例()股本比例()合计51,562,214.00100.00------51,562,214.00100.00注释28.资本公积项目2016年6月30日2015年12月31日股本溢价30,286,339.4130,286,339.41合计30,286,339.4130,286

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