9，006，907.7627，844，297.0226，271，722.6918，120，400.95合计58，906，611.1146，989，950.3745，570，426.3136，634，657.44注释32.营业税金及附加广东骏汇汽车科技股份有限公司项目2016年1-6月2015年1-6月堤围费25，097.8215，445.47城市建设维护税80，234.436，619.49教育费附加57，310.314，412.99合计162，642.5626，477.95注释33.销售费用项目2016年1-6月2015年1-6月销售费用5，418，857.524，384，587.49合计5，418，857.524，384，587.49销售费用主要列支发货运费、营销人员的工资等。注释34.管理费用项目2016年1-6月2015年1-6月管理费用4，486，852.053，578，930.32合计4，486，852.053，578，930.32管理费用主要列支工资、社保、办公费和折旧费等。注释35.财务费用项目2016年1-6月2015年1-6月利息支出1，712，940.121，413，471.45减：利息收入15，858.1326，031.69汇兑损益87，985.68-115，647.69手续费及其他404，335.23600，612.05合计2，189，402.901，872，404.12注释36.资产减值损失项目2016年1-6月2015年1-6月坏账损失-96，038.7199，630.06存货跌价损失----合计-96，038.7199，630.06注释37.营业外收入项目2016年1-6月2015年1-6月政府补助788，600.001，327，000.00存货盘盈-34，486.16广东骏汇汽车科技股份有限公司违约金收入137，995.50-合计926，595.501，361，486.161．政府补助明细列示如下：项目2016年1-6月2015年1-6月与资产相关/与收益相关1.出口信用保险专项资金补贴--收益相关2.收经贸局财政拨款(企业参展项目第1期)-59，000.00收益相关3.收经贸局财政拨款(专项资金)288，600.0015，000.00收益相关4.收广州机械科学研究院机器人项目补助-150，000.00收益相关5.收到广州市知识产权局专利资助-3，000.00收益相关6.购买税控机减免费--收益相关7.政府融资补贴资金-1，000，000.00收益相关8.科技企业挂牌补贴500，000.00-收益相关9.土地使用税补贴100，000.00收益相关合计788，600.001，327，000.00注释38.营业外支出项目2016年1-6月2015年1-6月非流动资产处置损失合计7，937.14-其中：固定资产处置损失7，937.14-罚款及滞纳金16，755.374，905.36其他(存货盘亏)-88，991.00合计24，692.5193，896.36营业外支出-其他的主要内容为盘点亏损。注释39.所得税费用1．所得税费用表项目2016年1-6月2015年1-6月按税法及相关规定计算的当期所得税222，173.55558，993.31递延所得税费用1，012，120.30-251，459.03合计1，234，293.85307，534.28注释40.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”)要求计算的每股收益如下：广东骏汇汽车科技股份有限公司．计算结果报告期利润2016年1-6月基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)0.070.07扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(Ⅱ)0.050.052．每股收益的计算过程项目序号2015年1-6月归属于本公司普通股股东的净利润13，547，563.46扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益2765，863.92扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润3=1-22，781，699.54年初股份总数451，562，214.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数5-报告期因发行新股或债转股等增加的股份数6-发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数7-报告期因回购等减少的股份数8-减少股份下一月份起至报告期期末的月份数9-报告期缩股数10-报告期月份数116发行在外的普通股加权平均数(Ⅱ)12=4 5 6×7÷11-8×9÷51，562，214.00因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(Ⅰ)13---基本每股收益(Ⅰ)14=1÷120.07基本每股收益(Ⅱ)15=3÷120.05已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素16---所得税率1715转换费用18---可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数19---稀释每股收益(Ⅰ)20=[1 (16-18)×(100-17)]÷(13 19)0.07稀释每股收益(Ⅱ)21=[3 (16-18)×(100-17)]÷(12 19)0.05基本每股收益广东骏汇汽车科技股份有限公司基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。注释41.现金流量表项目注释1．收到的其他与经营活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月收到的往来款27，695，171.5016，700，698.32收到各类补贴788，600.001，327，000.00利息收入9，453.8124，169.16其他3，127.95130.00合计28，496，353.2618，051，997.482．支付的其他与经营活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月支付的往来款17，902，404.6927，515，933.72销售费用付现142，702.88137，045.00管理费用付现部分1，376，836.821，068，592.41手续费支出78，453.6452，952.80其他-4，242.97合计19，500，398.0328，778，766.903．收到的其他与筹资活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月融资租赁款-3，191，000.00收回贷款保证金4，465，615.28-收回融资租赁保证金1，100，228.351，827，482.38合计5，565，843.635，018，482.38广东骏汇汽车科技股份有限公司．支付的其他与筹资活动有关的现金项目2016年1-6月2015年1-6月融资租赁租金3，029，806.284，805，628.15融资租赁保证金及手续费-2，464，848.29担保贷款保证金及手续费3，021，907.321，330，000.00券商服务费-150，000.00合计6，051，713.608，750，476.44注释42.现金流量表补充资料1．采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量补充资料2016年1-6月2015年1-6月1.将净利润调节为经营活动现金流量：------净利润3，570，071.064，022，805.30加：资产减值准备-96，038.7199，630.05固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6，159，997.003，570，836.98无形资产摊销166，478.64168，884.76长期待摊费用摊销35，868.45273，144.06处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)------固定资产报废损失(收益以“－”号填列)7，937.14---公允价值变动损失(收益以“－”号填列)------财务费用(收益以“－”号填列)1，712，940.121，302，480.35投资损失(收益以“－”号填列)------递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)1，012，120.30-113，959.14递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)------存货的减少(增加以“－”号填列)6，428，408.71-5，461，216.85经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)5，381，694.48-2，715，833.69经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)3，975，958.41-17，222，039.11其他(投资性房地产折旧)138，527.3175，471.70经营活动产生的现金流量净额28，493，962.91-15，999，795.602.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：------债务转为资本------一年内到期的可转换公司债券------融资租入固定资产---3，502，845.633.现金及现金等价物净变动情况：------现金的期末余额1，429，989.6710，193，098.18减：现金的年初余额7，253，005.791，116，061.10加：现金等价物的期末余额------减：现金等价物的年初余额------现金及现金等价物净增加额-5，823，016.129，077，037.08广东骏汇汽车科技股份有限公司．现金和现金等价物项目2016年6月30日2015年6月30日一、现金1，429，989.6710，193，098.18其中：库存现金41，637.973，692.35可随时用于支付的银行存款1，388，351.7010，189，405.83可随时用于支付的其他货币资金------可用于支付的存放中央银行款项------存放同业款项------拆放同业款项------二、现金等价物------其中：三个月内到期的债券投资------三、期末现金及现金等价物余额1，429，989.6710，193，098.18四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物------注释43.外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金____782，354.25其中:美元48，760.186.6312323，338.51欧元1，004.027.37507，404.65澳元1.194.94125.88英镑49，907.858.9212445，237.92港币7，450.000.85476，367.29应收账款____18，564，392.94其中:美元1，476，517.306.63129，791，081.52欧元273，424.097.37502，016，502.66澳元7，712.624.945238，140.45英镑753，112.628.92126，718，668.31港币---短
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