骏汇股份2016年半年度报告

期借款____6，615，137.76其中:美元525，547.126.63123，485，008.06欧元---澳元---英镑350，864.208.92123，130，129.70港币---预收账款---其中:美元4，658.776.631230，893.24欧元25，350.297.3750186，958.39澳元---英镑---港币---注释44.所有权收到限制的资产广东骏汇汽车科技股份有限公司项目期末价值受限原因机器设备1，794，950.71抵押土地使用权12，312，981.75质押房屋建筑物46，811，428.34抵押其他货币资金4，680，229.72银行汇票及信用贷款保证金应收账款8，268，922.20质押合计73，868，512.72---(二)母公司财务报表主要项目注释注释1.应收账款1.应收账款按种类列示如下：类别2016年6月30日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款-----按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)13，804，775.660.36396，798.282.8713，407，977.38按组合计提坏账准备的应收账款(关联方组合)24，136，727.1863.62--24，136，727.18单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款-----合计37，941，502.84100.00396，798.281.0537，544，704.56续：类别2015年12月31日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款---------------按组合计提坏账准备的应收账款(账龄组合)20，923，662.8659.45471，370.252.2520，452，292.61按组合计提坏账准备的应收账款(关联方组合)14，270，059.4740.55--14，270，059.47单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款---------------合计35，193，722.33100.00471，370.251.3434，722，352.08广东骏汇汽车科技股份有限公司组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄结构2016年6月30日2015年12月31日金额比例()坏账准备金额比例()坏账准备1年以内------------------其中：1－3个月(含3个月)12，275，074.36------19，254，163.94------4－6个月(含6个月)1，116，226.9410.00111，622.69482，224.0210.0048，222.407－12个月(含12个月)136，952.5720.0027，390.51920，929.2720.00184，185.851年以内小计13，528，253.87---139，013.2120，657，317.23---232，408.251－2年37，473.4450.0018，736.7254，767.2850.0027，383.642－3年239，048.35100.00239，048.35211，578.35100211，578.353年以上------------------合计13，804，775.662.87396，798.2820，923，662.862.25471，370.25组合中，没有采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款；组合中，没有采用其他方法计提坏账准备的应收账款；期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。2.本期未发生前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情况；3.本报告期内无实际核销的应收账款情况；4.本报告期应收账款中无持有本公司5(含5)以上表决权股份的股东单位欠款；5.期末应收账款前五名单位列示如：单位名称与本公司关系2016年6月30日账龄占应收账款总额的比例()香港骏佳汽车科技有限公司关联方14，567，683.121-3个月38.80韶关骏汇汽车零部件有限公司关联方9，118，317.321-6个月24.29TMD英国(Hartlepool)非关联方2，294，570.561-6个月6.11FederalMogul(FrictionJuarez)非关联方2，042，450.121-6个月5.44辉门摩擦产品有限公司(武汉)非关联方1，557，409.701-6个月4.15合计---29，580，430.82---78.796.本期无终止确认的应收账款情况；7.本期无以应收账款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况。广东骏汇汽车科技股份有限公司注释2.其他应收款1．其他应收款按种类列示如下：类别2016年6月30日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-----按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款44，822，945.41100.0050，298.070.1144，772，647.34其中：账龄组合107，295.640.2750，298.0746.8856，997.57无风险组合44，715，649.7799.73--44，715，649.77单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款-----合计44，822，945.41100.0050，298.070.1144，772，647.34续类别2015年12月31日账面金额坏账准备净额金额比例()金额计提比例()单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款-----按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款48，938，972.35100.0061，115.680.1248，877，856.67其中：账龄组合208，871.640.4361，115.6829.26147，755.96无风险组合48，730，100.7199.57--48，730，100.71单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款-----合计48，938，972.35100.0061，115.680.1248，877，856.67组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄结构2016年6月30日金额比例()坏账准备净额1年以内(含1年)1，400.0010140.001，260.001－2年9，299.15201，859.827，439.332-3年96，596.495048，298.2548，298.25合计107，295.6446.8850，298.0756，997.58续：账龄结构2015年12月31日金额比例()坏账准备净额1年以内(含1年)100，576.0010.0010，057.6090，518.401－2年10，299.1520.002，059.838，239.322-3年97，996.4950.0048，998.2548，998.24广东骏汇汽车科技股份有限公司合计208，871.64---61，115.68147，755.96组合中，无采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款；组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款；期末，无单项金额重大但单项计提坏账准备的其他应收款：期末，无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：2．本期未发生报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回情况；3．报告期内无实际核销的其他应收款情况；4．期末其他应收款中有持本公司5％以上(含5％)表决权股份的股东单位欠款。5．期末其他应收款按款项性质分类情况如下：项目2016年6月30日2015年12月31日关联方往来款37，089，118.5941，626，324.07押金、保证金4，694，723.004，591，723.00应退税款1，872，181.681，282，269.21往来款107，295.64208，871.64未回发票进项税额708，919.54908，634.39备用金110，133.12170，206.65待摊费用240，573.84150，943.39合计44，822，945.4148，938，972.356。期末其他应收款前五名单位列示如：单位名称款项内容与本公司关系2016年6月30日账龄占其他应收款总额的比例()韶关骏汇汽车零部件有限公司其他往来关联方37，088，788.591-12个月82.75广东中瑞融资租赁有限公司保证金非关联方3，870，500.001-2年8.64广州市国家税务局应退税款非关联方1，872，181.681-12个月4.18广东粤合融资租赁有限公司押金保证金非关联方450，000.001-12个月1.00远东国际租赁有限公司押金保证金非关联方171，223.001-12个月0.38合计------43，452，693.27---96.947．本期无终止确认的其他应收款情况；8．本期无以其他应收款为标的资产进行资产证券化，继续涉入形成的资产、负债情况；广东骏汇汽车科技股份有限公司注释3.长期股权投资项目2016年6月30日2015年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值广州骏雄金属材料科技有限公司1，000，000.00---1，000，000.001，000，000.00---1，000，000.00韶关骏汇汽车零部件有限公司10，000，000.00---10，000，000.0010，000，000.00---10，000，000.00广州骏高模具科技有限公司12，321，600.00---12，321，600.0012，321，600.00---12，321，600.00香港骏佳汽车科技有限公司27，709.75---27，709.7527，709.75---27，709.75合计23，349，309.75---23，349，309.7523，349，309.75---23，349，309.75对子公司投资被投资单位2015年12月31日本期增加本期减少2016年6月30日本期计提减值准备减值准备期末余额广州骏雄金属材料科技有限公司1，000，000.00------1，000，000.00------韶关骏汇汽车零部件有限公司10，000，000.00------10，000，000.00------广州骏高模具科技有限公司12，321，600.00------12，321，600.00------香港骏佳汽车科技有限公司27，709.75------27，709.75------合计23，349，309.75------23，349，309.75------本期无对联营、合营企业投资。注释4.营业收入、营业成本1．营业收入、营业成本明细如下：项目2016年1-6月2015年1-6月广东骏汇汽车科技股份有限公司营业收入71，535，671.9348，463，731.95主营业务收入54，781，222.4442，493，646.07其他业务收入16，754，449.495，970，085.88营业成本61，247，315.1136，167，696.81主营业务成本46，739，989.1234，850，705.11其他业务成本14，507，325.991，316，991.701.1主营业务按行业类别列示如下：行业类别2016年1-6月2015年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本工业54，781，222.4446，739，989.1242，493，646.0734，850，705.11合计54，781，222.4446，739，989.1242，493，646.0734，850，705.111.2主营业务按产品类别列示如下：产品名称2016年1-6月2015年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本钢背54，781，222.4446，739，989.1242，493，646.0734，850，705.11合计54，781，222.4446，739，989.1242，493，646.073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