来源时间为：2022-04-02
关于浙江省建设投资集团股份有限公司
注册文件补充信息的回函
中国银行间市场交易商协会：
贵会《关于浙江省建设投资集团股份有限公司注册文件补充信息的函》已收悉，我公司会同主承销商中国建设银行股份有限公司和中信银行股份有限公司按照贵会的建议核实补充了相关信息，并修改完善了有关文件，现函复如下：
一、关于募集说明书
1、鉴于发行人未披露募集资金用途明细，建议按照M-4-1补充披露募集资金用途及使用安排等内容。
针对该反馈意见，已在募集说明书“第四章募集资金运用”中进行补充，详见募集说明书第29页，具体如下：
发行人本次中期票据注册额度15亿元，募集资金拟用于偿还发行人存量债务。
表4-1：本次中期票据拟偿还债务明细
单位：万元
借款方融资机构借款余额借款利率起始日到期日借款类型拟偿还金额
浙江省建设投资集团股份有限公司交行秋涛路支行8,000.003.85 21.6.232022.6.21流动资金借款8,000.00
交行秋涛路支行17,000.003.85 21.7.162022.7.12流动资金借款17,000.00
交行秋涛路支行20,000.003.80 22.1.12023.1.1流动资金借款20,000.00
交行秋涛路支行20,000.003.70 22.3.212023.3.20流动资金借款14,000.00
农业银行解放路支行10,000.003.80 22.1.12022.12.30流动资金借款10,000.00
农业银行解放路支行20,000.003.80 22.1.12022.12.30流动资金借款20,000.00
工行武林支行5,000.003.80 22.1.282022.7.25流动资金借款5,000.00
招商银行杭州分行10,000.003.60 22.1.262023.1.26流动资金借款10,000.00
浙江省建工集团有限责任公司工行武林支行10,000.003.95 21.4.292022.4.22流动资金借款10,000.00
工行武林支行10,000.003.90 21.6.22022.5.30流动资金借款10,000.00
中行浙江省分行10,000.003.90 21.4.292022.4.29流动资金借款10,000.00
浙江省建投交通基础建设集团有限公司工行武林支行2,000.003.95 21.6.022022.5.30流动资金借款2,000.00
中国银行浙江省分行4,000.003.95 21.6.102022.6.09流动资金借款4,000.00
浙江省一建建设集团有限公司工行武林支行5,000.003.90 22.1.12022.12.31流动资金借款5,000.00
交行秋涛路支行5,000.003.90 22.1.212023.1.20流动资金借款5,000.00
合计156,000.00150,000.00
发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，经公司董事会或内设有权机构批准，可将闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月），且发行人承诺募集资金不用于购买高收益理财。
2、鉴于发行人未披露企业重要子公司及主要合联营企业负债情况，部分主要合联营企业净资产、净利润为负未披露原因，建议按照M-5-5补充披露上述情况。
针对该反馈意见，已在募集说明书“第四章发行人基本情况”中进行补充，详见募集说明书第45-51页和第51-56页，具体如下：
发行人主要子公司情况如下：
1、浙江省建工集团有限责任公司
浙江省建工集团有限责任公司成立于2002年3月28日，注册资本200,000.00万元，发行人全资控股。公司注册地址为杭州市西湖区文三西路52号5-8层，法定代表人曹伟。公司主要从事建筑工程、市政工程、园林工程、公路工程、机电安装工程等。
截至2020年末，浙江建工总资产3,161,512.76万元，总负债3,037,797.15万元，净资产123,715.61万元，2020年实现营业收入2,831,636.23万元，净利润19,644.63万元。
截至2021年9月末，浙江建工总资产3,441,504.89万元，总负债3,223,322.83万元，净资产218,182.06万元，2021年1-9月实现营业收入2,202,872.46万元，净利润15,545.22万元。
2、浙江省一建建设集团有限公司
浙江省一建建设集团有限公司成立于2001年6月14日，注册资本115,015.015万元，其中发行人持股86.95，国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持股13.05。公司注册地址为杭州市天目山路358号，法定代表人崔峻。公司主要从事各种通用工业与民用建设项目的建筑施工、设备安装等。
截至2020年末，浙江一建总资产809,217.96万元，总负债682,709.41万元，净资产126,508.55万元，2020年实现营业收入892,677.52万元，净利润14,164.40万元。
截至2021年9月末，浙江一建公司总资产886,432.32万元，总负债751,798.63万元，净资产134,633.69万元，2021年1-9月实现营业收入709,890.29万元，净利润13,713.53万元。
3、浙江省二建建设集团有限公司
浙江省二建建设集团有限公司成立于1958年，注册资本48,120.714万元，其中发行人持股75.27，国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持股24.73。公司注册地址为浙江省宁波市镇海区城关车站路256号，法定代表人陈海燕。公司主要从事建筑工程总承包。
截至2020年末，浙江二建总资产1,041,633.13万元，总负债923,629.76万元，净资产118,003.37万元，2020年实现营业收入1,005,775.81万元，净利润16,460.48万元。
截至2021年9月末，浙江二建总资产1103,754.09万元，总负债975,089.73万元，净资产128,664.36万元，2021年1-9月实现营业收入933,277.889万元，净利润17,408.54万元。
4、浙江省三建建设集团有限公司
浙江省三建建设集团有限公司成立于1978年，注册资本68,039.3449万元，其中发行人持股75.22，国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持股24.78。公司注册地址为浙江省杭州市上城区雷霆路60号长城大厦，法定代表人丁卫星。公司主要从事承包通用工业与民用建设项目的建筑施工、市政工程、消防工程、防水防腐工程施工，特种建筑技术开发、施工，建筑装饰装潢，水、暖、电风设备安装等。
截至2020年末，浙江三建总资产1,063,323.06万元，总负债965,884.47万元，净资产97,438.59万元，2020年实现营业收入1,023,007.14万元，净利润14,619.25万元。
截至2021年9月末，浙江三建总资产1,140,792.27万元，总负债1,025,880.25万元，净资产114,912.02万元，2021年1-9月实现营业收入1,014,817.31万元，净利润20,454.04万元。
5、浙江省工业设备安装集团有限公司
浙江省工业设备安装集团有限公司成立于1958年，注册资本10,028.00万元，发行人持股98.43。公司注册地址为杭州市开元路21号，法定代表人张锋。公司主要从事建筑设备安装等业务。
截至2020年末，安装集团总资产385,827.85万元，总负债342,646.17万元，净资产43,181.68万元，2020年实现营业收入575,907.09万元，净利润7,913.16万元。
截至2021年9月末，安装集团总资产367,749.26万元，总负债321,352.91万元，净资产46,396.35万元，2021年1-9月实现营业收入493,744.95万元，净利润5,721.66万元。
6、浙江省建投交通基础建设集团有限公司
浙江省建投交通基础建设集团有限公司成立于1999年12月16日，注册资本101,000万元，发行人全资控股。公司注册地址为浙江省杭州市文三路20号，法定代表人陈国平。公司主要开展对外承包工程业务。
截至2020年末，浙江交建总资产736,337.43万元，总负债681,081.54万元，净资产55,255.89万元，2020年实现营业收入459,783.64万元，净利润5,946.32万元。
截至2021年9月末，浙江交建总资产688,748.62万元，总负债612,807.78万元，净资产75,940.84万元，2021年1-9月实现营业收入208,747.63万元，净利润2,638.41万元。
7、浙江省建材集团有限公司
浙江省建材集团有限公司成立于1990年10月4日，注册资本35,000.00万元，发行人持股22.96，发行人子公司建工集团持股77.04。公司注册地址为浙江省杭州市古运路85号古运大厦11、12层，法定代表人向明。公司主要从事水泥混凝土制品、水泥预制构配件等产品的销售业务。
截至2020年末，建材集团总资产173,459.70万元，总负债159,864.60万元，净资产13,595.10万元，2020年实现营业收入159,844.14万元，净利润4,128.83万元。
截至2021年9月末，建材集团总资产195,910.56万元，总负债154,395.36万元，净资产41,515.20万元，2021年1-9月实现营业收入116,001.47万元，净利润4,020.09万元。
8、浙江省建设工程机械集团有限公司
浙江省建设工程机械集团有限公司成立于1999年1月28日，注册资本5,188万元，发行人全资控股。公司注册地址为浙江省杭州市下城区朝晖路175号，法定代表人许惠铭，公司主要从事建筑工程机械及配件的生产制造，建筑工程机械的租赁。
截至2020年末，建机集团总资产182,706.83万元，总负债128,637.48万元，净资产54,069.35万元，2020年实现营业收入214,895.49万元，净利润10,293.19万元。
截至2021年9月末，建机集团总资产269,627.85万元，总负债208,506.44万元，净资产61,121.41万元，2021年1-9月实现营业收入173,212.10万元，净利润8,366.69万元。
9、浙江省武林建筑装饰集团有限公司
浙江省武林建筑装饰集团有限公司成立于1986年2月8日，注册资本20,000.00万元，发行人持股70，发行人子公司浙江一建持股30。公司注册地址为浙江省杭州市拱墅区湖州街36-1号3楼，法定代表人张顺利。公司主要从事建筑装饰装修，机电设备安装，建筑智能化、消防设施、园林绿化、园林古建筑等设计施工。
截至2020年末，武林建筑总资产156,228.30万元，总负债140,496.66万元，净资产15,731.64万元，2020年实现营业收入212,992.89万元，净利润4,493.93
