4、指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法，按前一日基金资产净值每日计提标的指数许可使用费。具体计算方法
如下：
H=E×0.048÷当年天数
H为每日应付的指数使用许可费
E为本基金前一日基金资产净值
若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于
季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。指数使用许可费收取
下限为每季度3万港币。
指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，从基金财产
中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的
指数许可方。
如果指数使用许可费的计算方法或费率发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计
算指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公
告，此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
上述“一、基金费用的种类中第5－17项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率
1）本基金A类基金份额的申购费率
申购金额(含申购费)
场内、场外申购费率
100万元以下
1.2
100万元(含)-200万元
0.8
200万元(含)-500万元
0.5
500万元（含）以上
每笔1000元
本基金A类基金份额对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投
资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划
以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房
公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基
金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的特定投资群体具体费率如下：
申购金额(含申购费)
场外申购费率
100万元以下
0.12
100万元(含)-200万元
0.08
200万元(含)-500万元
0.05
500万元（含）以上
每笔1000元
2）本基金C类基金份额不收取申购费。
（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广。
销售、登记结算等各项费用。
（3）申购份额的计算
1）若投资人选择A类基金份额，则申购份额的计算公式如下：
净申购金额=申购金额/（1 申购费率）
（注：对于500万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固
定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
2）若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
场外申购涉及金额、份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分
四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两
位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉及份额
的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资
金账户。
2、赎回费
（1）赎回费率：
1）本基金A类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的场内赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间（天）
场内赎回费率
0-6
1.50
7及以上
0.50
本基金A类基金份额的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间（天）
场外赎回费率
0-6
1.50
7-364
0.50
365-729
0.25
730及以上
0
投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记
结算机构系统记录为准。
2）本基金C类基金份额的赎回费率
本基金C类基金份额的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间（天）
场外赎回费率
0-6
1.50
7及以上
0
（2）赎回费的收取方式和用途
赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，基金管理人对持
有期少于7天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费全额计入基金财产，对持有期在7
天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25计入基金资产，其余用于支付登
记结算费和其他必要的手续费。
（3）赎回金额的计算方式
赎回费用=赎回份额×T日该类基金份额净值×该类基金份额赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值-赎回费用
赎回金额、赎回费用计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入，由此误
差产生的收益或损失计入基金财产。
3、投资者通过本公司网上交易系统（www。efunds。com。cn）进行申购、赎回的交易费率，
请具体参照我公司网站上的相关说明。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
十二、基金托管人
名称：股份有限公司（以下简称“”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
十三、境外资产托管人
名称:香港上海汇丰银行有限公司
注册地址:香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址:香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼
成立日期：1865年
管理层:
行政总裁:王冬胜
联系人:钟咏苓
电话: 862138882381
Email:sophiachung@hsbc。com。cn
公司网址:www。hsbc。com
2019年6月30日公司股本：1,723.35亿港元
2019年6月30日托管资产规模：7.9万亿美元
信用等级：标准普尔AA-
十四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1.直销机构：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：李红枫
网址：www。efunds。com。cn
直销机构网点信息：
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼
电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人：李红枫
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
电话：010-63213377
传真：4008818099
联系人：刘蕾
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
电话：021-50476668
传真：4008818099
联系人：于楠
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：www。efunds。com。cn
2.场内销售机构
具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站。
3.场外非直销销售机构（以下排序不分先后）
（1）A类基金份额
1)
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号大厦
法定代表人：李建红
联系人：季平伟
客户服务电话：95555
网址：www。cmbchina。com
2)广发银行
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：王滨
客户服务电话：400-830-8003
网址：www。cgbchina。com。cn
3)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
法定代表人：彭纯
联系人：王菁
联系电
