占基金资产净
值比例()
流通受限情况说
明
1600485*ST信威5,351.040.00重大事项
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A：
阶段净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③②－④
2018年9月17日至
2018年12月31日
5.911.48-5.381.53-0.53-0.05
2019年1月1日至
2019年6月30日
24.881.43$.181.430.700.00
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C：
阶段净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③②－④
2018年9月17日至
2018年12月31日
6.001.48-5.381.53-0.62-0.05
2019年1月1日至
2019年6月30日
24.711.43$.181.430.530.00
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十四、费用概览
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费。
（2）基金托管人的托管费。
（3）基金的销售服务费。
（4）标的指数许可使用费。
（5）基金上市费及年费（如有）。
（6）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
费用。
（7）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费。
（8）基金份额持有人大会费用。
（9）基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回
费用等）。
（10）基金的证券交易费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费。
券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等)。
（11）基金的银行汇划费用。
（12）基金收益分配中发生的费用。
（13）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，不需召开持有
人大会，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。
2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.50年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
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基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.10的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售
服务费年费率为0.3。
各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费
E为各类别基金份额前一日基金资产净值
R为各类别基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2-5个工作日内从基金财产中划
出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（4）标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。
本基金目前不收取指数许可使用费。
如果将来按照指数使用许可协议约定本基金需收取指数使用费，基金管理人将在招募说
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明书更新或其他公告中披露基金的指数使用费率、计算方法等。
（4）本条第（一）款第1项中第（5）至第（12）项费用根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失。
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。
（3）《基金合同》生效前的相关费用。
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金销售费用
1、申购费与赎回费
（1）对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理
人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户申购费率如下：
申购金额（含申购费）前端申购费率
50万元以下0.24
50万元以上（含50万元）-200万元以下0.18
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.12
500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元
其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（含申购费）前端申购费率
50万元以下1.2
50万元以上（含50万元）-200万元以下0.9
200万元以上（含200万元）-500万元以下0.6
500万元以上（含500万元）每笔1,000.00元
申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。
（2）本基金C类基金份额不收取申购费。
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（3）本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回
基金份额时收取。
A类基金份额赎回费率如下：
持有期限赎回费率
7天以内1.5
7天以上（含7天）-1年以内0.5
1年以上（含1年）0
C类基金份额的赎回费率如下：
赎回时份额持有不满7天的，收取1.5的赎回费，持有满7天以上（含7天）的，赎
回费为0。
对于赎回时份额持有不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。对赎回时份额持有
满7天以上（含7天）收取的赎回费，须依法扣除所收取赎回费总额的25归入基金资产，
其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、移动客户端交易)等进行基金交易的投
资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必
要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
（6）当发生大额申购或赎回情形时，按照法律法规及监管要求，在履行适当程序后，
基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵
循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
（1）申购份额的计算
当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
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申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
