来源时间为：2020-05-12
原标题:中策集团:须予披露交易-出售担保票据
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CHINASTRATEGICHOLDINGSLIMITED
中策集團有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：235）
須予披露交易
出售擔保票據
出售擔保票據
董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十九日至二零二零年五月十一日期間，佳
致（本公司一家間接全資附屬公司）於二級市場出售總面值4,000,000美元（相等
於31,200,000港元）之擔保票據，總代價約4,025,000美元（相等於約31,395,000
港元）。
上市規則之涵義
由於有關出售事項（單獨及與先前出售事項合併計算）根據上市規則第14.07條項
下之一項或多項適用百分比率高於5但低於25，根據上市規則第十四章，出售
事項構成本公司之一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則項下之申報及公佈
規定。
董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十九日至二零二零年五月十一日期間，佳致
（本公司一家間接全資附屬公司）於二級市場出售總面值4,000,000美元（相等於
31,200,000港元）之擔保票據，總代價約4,025,000美元（相等於約31,395,000港
元）。
擔保票據出售
日期：
二零二零年四月二十九日至二零二零年五月十一日期間
賣方：
佳致投資有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，
為本公司之間接全資附屬公司
發行人：
中國地產有限公司（一家於開曼群島註冊成立
之有限公司），為發展之全資附屬公司。據董
事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，新世
界中國地產有限公司為獨立於本公司及其關連人士之
第三方
所出售擔保票據之面值：
總面值4,000,000美元（相等於31,200,000港元）
代價：
總代價約4,025,000美元（相等於約31,395,000港元）
出售事項之全部代價將於二零二零年五月十三日以
現金償付
到期日：
二零二七年一月二十三日
票面息率：
每年4.75
本集團於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一
日止財政年度來自出售事項中佳致所出售擔保票據之
利息均為190,000美元（相等於1,482,000港元）
對手方資料
由於出售事項在市場上透過經紀進行，故本公司並不知悉買方之身份。據董事作出
一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無本公司關連人士購買佳致所出售之擔保票
據。
釐定代價之基準
由於出售事項透過公開市場按現行市價進行，董事認為，出售事項符合正常商業條
款，其條款（包括代價）屬公平合理。
進行出售事項之理由及裨益
本公司為投資控股公司，而本集團主要從事投資證券、商品及電子組件貿易、放債
及證券經紀業務。鑑於近期市況波動，董事認為出售事項符合本公司及股東的整體
利益基於出售事項能產生溢利，本集團於過往年度及截至出售事項日期所賺取的利
息收入，以及出售事項可提供即時流動資金予本集團從而使其能夠更佳構建其資產
組合。
由於出售事項透過公開市場進行，董事認為，出售事項符合正常商業條款，屬公平
合理。
出售事項之財務影響
本集團預期出售事項將錄得收益約18,000美元（相等於約140,000港元），惟須待
核數師審核。收益相當於出售事項之所得款項淨額與擔保票據購入成本之差額。
所得款項用途
預期出售事項之所得款項淨額（即出售事項之所得款項扣除據此產生之交易成本）
約4,018,000美元（相等於約31,340,000港元）將用作本集團之一般營運資金。
上市規則之涵義
由於有關出售事項（單獨及與先前出售事項合併計算）根據上市規則第14.07條項
下之一項或多項適用百分比率高於5但低於25，根據上市規則第十四章，出售
事項構成本公司之一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則項下之申報及公佈規
定。
釋義
「董事會」
指
本公司董事會
「本公司」
指
中策集團有限公司，一家於香港註冊成立之有限
公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」
指
具上市規則所賦予之涵義
「董事」
指
本公司董事
「出售事項」
指
佳致於二零二零年四月二十九日至二零二零年五
月十一日期間在二級市場出售總面值為
4,000,000美元（相等於31,200,000港元）之擔
保票據
「本集團」
指
本公司及其附屬公司
「擔保票據」
指
由發展擔保並由發行人所發行票面息率為
每年4.75之計息債務工具，到期日為二零二七
年一月二十三日
「佳致」
指
佳致投資有限公司，一家於香港註冊成立之有限
公司，為本公司之間接全資附屬公司
「港元」
指
港元，香港之法定貨幣
「香港」
指
中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」
指
中國地產有限公司（一家於開曼群島註冊
成立之有限公司），為發展之全資附屬公
司
「上市規則」
指
聯交所證券上市規則
「發展」
指
發展有限公司，一家於香港註冊成立之有
限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號:
17）
「先前出售事項」
指
於二零二零年四月二十八日本公司所公佈由佳致
於二級市場先前出售總面值為3,000,000美元
（相等於23,400,000港元）之擔保票據
「股東」
指
本公司股東
「聯交所」
指
香港聯合交易所有限公司
「美元」
指
美元，美利堅合眾國之法定貨幣
「」
指
百分比
承董事會命
中策集團有限公司
主席
柯清輝博士
香港，二零二零年五月十一日
本公佈內以美元計值之金額已按1美元兌7.8港元換算為港元，以供說明用途。
於本公佈日期，董事會包括一名非執行董事柯清輝博士（主席）；三名執行董
事蘇家樂先生（行政總裁）、李春陽女士及周錦華先生；以及三名獨立非執行
董事馬燕芬女士、周宇俊先生及梁凱鷹先生。
